현대미포조선 주가 전망(+투자포인트, 기업분석)

1. 기업개요

현대미포조선은 중형선박 건조부문에서 세계 수준의 업체로 성장했으며, 지주회사인 한국조선해양(주)의 R&D 인프라를 통해 시장 변화에 지속 대응하고 있다. 석유화학제품 운반선과 중형 컨테이너운반선 등을 중심으로 시장 지배력을 확대하였으며, LPG/에틸렌 운반선 등 고부가 특수 선박시장에도 성공적으로 진출하였다.

 

2. 최근주가흐름

가장 중요한 자리인 것 같다. 아직까진 하락 추세이다.

20일 선을 돌파해서 골든크로스가 일어나며 상승추세로 전환 가능할 것인지, 아님 돌파하지 못하고 다시 하락 추세로 진행될 것인지 지켜봐야겠다.

 

3. 기업실적

1. 시가총액 : 3조 2,313억

2. 시가총액순위 : 코스피 103위

3. 21년 1분기 매출액 : 6,847억

4. 21년 1분기 영업이익 : 176억

5. 21년 1분기 순이익 : 299억

 

4. 투자포인트

◆ 21년 2분기 매출액 7,226억원, 영업손실 1,922억원, OPM - 26.6%의 어닝쇼크 기록

예상보다 큰 2분기 영업손실로 증권사들의 목표주가가 하향 조정되었다.

매출액은 컨센서스를 소폭 하회하는 수준에서 방어했지만 영업손실의 규모는 시장예상치를 크게 상회했다.

하반기 강재가격이 큰 폭으로 인상될 것이 확실시됨에 따라 이를 공사손실충당금 등의 형태로 2분기 실적에 반영한 것이 어닝쇼크의 배경

 

◆ 충분한 수주로 턴어라운드 속도는 빠를 것

임단협 타결이 마무리되는 시기에 2021년분의 비용 반영이 예상되나 이를 감안해도 조선업계 중 턴어라운드의 속도는 가장 빠를 전망이다.

- 6월말 기준 신규 수주는 이미 초과 달성

- 주력인 PC 30척과 LPGC 16척, Feeder 컨테이너선 20척 등 시리즈 수주 성공

 

5. 회사소개

◎ 주요 생산품

석유화학제품운반선, 컨테이너운반선, 가스운반선, 자동차운반선, 벌크선, 특수선

현대미포조선은 지난 2003년 중형 석유화학제품운반선을 시작으로, 중형 컨테이너운반선, 컨테이너/로로선, 아스팔트운반선, 중형 LPG운반선, 자동차운반선, 주스운반선, 에틸렌운반선에 이르기까지 다양한 제품이 세계일류상품으로 선정되며 기술력을 인정받고 있다.

◎ 수주현황

◎ 수주 및 수주잔량 상세 내역

6. 투자자별 매매동향

7. 증권사 목표주가

• 신한증권 목표주가 100,000원
• 대신증권 목표주가 95,000원
• 삼성증권 목표주가 90,000원
• 메리츠증권 목표주가 85,000원
• KB증권 목표주가 78,0000원

8. 최근이슈

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본 글은

전자공시와 증권사 리포트 등을 참고하여 요약정리하였습니다.

회사의 개략적인 내용이니 투자하시기 전 회사의 재무 상태 및 사업내용 등을 다시 한번 확인하시고 투자하시기를 당부드립니다. 주린이의 기업분석일 뿐, 투자 추천이 아닙니다.