SK아이이테크놀로지 주가 기업분석(+투자포인트, 목표주가)

1. 기업개요

SK이노베이션 주식회사의 소재사업부문을 단순 물적 분할하여 설립된 회사로 배터리 소재 등의 생산 및 판매를 하고 있고 주요 제품인 분리막 외에도 향후 미래 성장동력으로 차세대 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우의 사업을 영위하고 있다.

 

2. 최근 주가 흐름

기관과 외국인의 양매수가 들어오면서 못 넘을 것만 같던 16만 원 구간을 단번에 뛰어넘었다.

 

3. 기업실적

1. 시가총액 : 11조 8,710억

2. 시가총액순위 : 코스피 32위

3. 20년 매출액 : 4,693억

4. 20년 영업이익 : 1,252억

5. 20년 순이익 : 882억

4. 투자포인트

● SK아이이테크놀로지(SKIET)는 보호예수 물량이 풀리면서 하락할 것만 같았던 SK아이이테크놀로지가(SKIET) 오히려 악재 해소라는 면목으로 연속 상승세를 이어가고 있다.

 

● SK아이테크놀로지(SKIET)의 남은 기관 의무보유 물량 3개월 확약 208만 7672주(17.2%), 6개월 확약 302만 988주(24.9%) 등 총 510만 8660주

 

● SKIET는 2020년 글로벌 습식 분리막 생산능력 2위, Tier 1 습식 기준으로는 1위 업체이다.

전기차 시장의 급성장으로 자동차용 배터리에 사용되는 분리막의 수요가 빠르게 증가하고 있어 분리막의 열안전성 문제가 중요한 이슈로 부각되고 있다. 150도 이상의 고온에서 전지의 안전성이 확보되어야 하며 이를 위해 세라믹 코팅 분리막이 표준으로 받아들여지고 있어 두께 슬림화하기 용이한 습식 분리막의 수요가 빠르게 증가할 것으로 기대된다.

 

● 2021년 중국 공장 가동이 본격 가동되는 가운데 하반기부터 폴란드 공장의 가동 시작으로 외형성장이 커질 것으로 기대

 

5. 회사소개

SK아이이테크놀로지 충청북도 증평 및 청주에 각각 소재 공장을 보유하고 있으며 2020년도 기준 양 공장의 연간 분리막 생상능력은 5.2억㎡이다. 더불어 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크에 해외 생산기지를 설립하고 있으며 중국 창저우 공장의 경우 2020년 11월부터 가동되었으며 폴란드 실롱스크 공장의 경우 2021년 8월 완공되어 가동 예정이다.

Tier-1 습식 분리막 시장 점유율

 

사업소개

SKIET-Libs(Lithium-ion Battery Separator)

SK아이이테크놀로지는 50여 년간 축적해 온 화학기술과 최첨단 나노 테크놀로지를 적용하여 국내 최초이자 세계 세 번째로 리튬이온 전지의 핵심부품인 분리막을 독자 개발하였다.

FCW(투명PI/하드코팅)

SK아이이테크놀로지의 차세대 Display 소재 사업은 주요 원재료를 자체 생산하고, 경쟁사보다 우월한 제품 제조방식을 도입하여 품질과 가격 경쟁력 모두 우위를 확보하고 있다.

 

Flexible Cover Window(FCW)란?

FCW는 폴더블/롤러블 전자기기 및 자동차 등에 사용되는 Flexible Display의 유리를 대체할 수 있는 신소재로 투명 PI필름과 기능성 하드코팅으로 구성된다.

6. 증권사 목표주가

• 메리츠증권 목표주가 180,000원
• 유진투자증권 목표주가 165,000원
• 하나금융투자 목표주가 148,000원'

7. 최근이슈

SK아이이테크놀로지(SKIET) 공매도 급감

SK아이이테크놀로지(SKIET) 공매도 대폭 줄었다…공매 잔고도 급감

SK아이이테크놀로지(SKIET) 보호예수 풀리자 고공행진

SKIET, 보호예수 풀리자 '고공행진'… 증권사 목표가도 뚫었다 - 머니S

SK아이이테크놀로지(SKIET) 폴란드 분리막 3 ,4 공장 건설

SK아이이테크놀로지, 1.1조 투자해 폴란드 분리막 3, 4공장 건설

본 글은

전자공시와 증권사 리포트 등을 참고하여 요약정리하였습니다.

회사의 개략적인 내용이니 투자하시기 전 회사의 재무 상태 및 사업내용 등을 다시 한번 확인하시고 투자하시기를 당부드립니다. 주린이의 기업분석일 뿐, 투자 추천이 아닙니다.